Pareto Obligasjon

Skaper og sikrer verdier ved å investere i obligasjoner utstedt av selskaper med meget god betjeningsevne. Vår tilnærming til renteforvaltning er basert på fundamental analyse med fokus på å skape god risikojustert avkastning.

Johny goerend zg C HD0d Fvc unsplash s

Skaper og sikrer verdier

Pareto Obligasjon skaper og sikrer verdier ved å investere i obligasjoner utstedt av selskaper med meget god betjeningsevne. Enkelt fortalt finansierer vi de mest robuste selskapene og får høy prioritet på den inntjeningen som skapes i en av verdens tryggeste regioner.

Fundamental analyse

Vår tilnærming til renteforvaltning er basert på fundamental analyse med fokus på å skape god risikojustert avkastning. Vi tar høyde for makroøkonomisk utvikling og rentekurvens struktur og utnytter forskjeller i kredittpremie på tvers av sektorer.

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer med god kredittkvalitet (investment grade), denominert i norske kroner. Fondet passer for investorer som har en investeringshorisont på minimum ett år.

  • Porteføljeforvaltere

    • Morten Nordahl Vik

      Morten Nordahl Vik

      Ansvarlig forvalter

    • Christian Weldingh

      Christian Weldingh

      Forvalter

  • Fondsinformasjon

    Fondskategori

    Rentefond

    Lanseringsdato

    11/11/2019

    Hjemland

    Norge

    Fondstruktur

    UCITS

  • Andelsklasser

    Andelsklasse Valuta Minimumsinnskudd Risiko (SRI) Årlig forvaltningshonorar Løpende kostnader ISIN KID Månedsrapport
    A NOK 500 2 0,35 % 0,51 % NO0010025190
    B NOK 10 000 000 2 0,25 % 0,41 % NO0010864069
    C NOK 50 000 000 2 0,15 % 0,31 % NO0010864077
    D NOK - 2 0,15 % 0,31 % NO0010864085
  • Verdiutvikling

    Andelsklasse Valuta Dato NAV 1 dag i år 3 år 5 år Siden Oppstart
    (Akkumulert)
    Siden Oppstart
    (Annualisert)
    A NOK 11.11.2026 1064.71 +0.03 % +3.48 % +19.47 % +27.14 % +32.93 % +4.15 %
    B NOK 11.11.2026 1059.95 +0.03 % +3.57 % +19.83 % +27.78 % +33.85 % +4.25 %
    C NOK 11.11.2026 1055.13 +0.03 % +3.66 % +20.19 % +28.42 % +34.61 % +4.34 %
    D NOK 11.11.2026 1013.53 +0.03 % +3.66 % +20.19 % +28.42 % +195.58 % +4.09 %