Le calendrier de négociation indique les jours où Pareto Småbolagsfond est fermé à la négociation ou ferme plus tôt (demi‑journée). Les jours où le fonds est fermé à la négociation, les souscriptions et rachats de parts sont exécutés le jour de négociation suivant. Lorsqu’un fonds ferme plus tôt (demi‑journée), les demandes de souscription et de rachat doivent nous parvenir au plus tard à 11h00.
Souscription et rachat de parts de fonds
Conformément à la loi suédoise (2017:630) relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les sociétés de gestion de fonds sont tenues de collecter certaines informations auprès de leurs clients afin d'acquérir une « connaissance du client ». Toutes les questions doivent être répondues dans le formulaire pour qu’un investissement puisse avoir lieu.
La Société de Gestion informera le futur actionnaire lorsque tous les documents auront été approuvés et que les informations fournies auront été vérifiées, le cas échéant. Pour plus d’informations sur le traitement des données personnelles par la Société de Gestion, consultez la Politique de confidentialité de Pareto Asset Management AB.
Une fois tous les documents approuvés par la Société de Gestion, les paiements peuvent être transférés sur le compte bancaire du fonds auprès de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), conformément au tableau ci-dessous. Veuillez nous informer du paiement par e-mail à operations.se@paretoam.com ou par télécopie au +46-8-790 57 50.
Vous trouverez ici les informations de négociation pour les fonds suédois.
Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint.
Formulaire d’inscription client
Informations sur la souscription et le rachat de parts de fonds
- Les demandes de souscription et de rachat sont fermes et ne peuvent être retirées qu’avec l’accord de la Société de Gestion.
- Les demandes de souscription et de rachat doivent être reçues par la Société de Gestion avant 15h30, heure suédoise, les jours ouvrables ordinaires, et au plus tard à 11h00, heure suédoise, le jour ouvrable précédant un jour férié, afin de bénéficier du même cours de part que le jour de réception de la demande par la Société de Gestion.
- Lors de l’achat de parts, le montant de règlement doit être crédité sur le compte bancaire du fonds avant 15h30 les jours ouvrables ordinaires, et au plus tard à 11h00 le jour ouvrable précédant un jour férié.
- Si une demande de rachat est reçue par la Société de Gestion après 15h30, heure suédoise, un jour ouvrable ordinaire, ou après 11h00 le jour ouvrable précédant un jour férié, le rachat sera réglé au cours net d’inventaire (NAV) fixé le jour ouvrable suivant.
- Les informations sur le cours actuellement calculé d’une part sont publiées sur le site web de la Société de Gestion.
